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太原天龙集团股份有限公司非公开发行股票预案

时间:2018-02-13 14:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
(上接B70版)截至本预案公告日,上述建筑物的房产证正在办理中。上述房产中的8幢厂房目前已抵押给中国农业银行绵

  (上接B70版)

  截至本预案公告日,上述建筑物的房产证正在办理中。上述房产中的8幢厂房目前已抵押给中国农业银行绵阳分行。中国农业银行绵阳分行已同意在绵阳好圣归还相应贷款后解除对上述资产的抵押。

  除上述建筑物外,绵阳好圣一期项目土地上尚有部分在建工程等,主要为办公楼、员工活动中心及其他配套设施。

  (3)设备和存货

  绵阳好圣一期项目的设备包括机器设备、运输工具和办公设备等。机器设备主要为丹麦DISA垂直造型线、日本新东水平造型线、丹麦DISA砂处理系统、德国埃博普无芯感应变频电气系统、浇注系统、日本新东自动浇筑机、抛丸清理系统、电炉等生产设备,在同行业中较为先进。

  目前,部分机器设备(包括DISA231-B垂直造型线、ABPOCU18浇注机、中频无芯感应炉变频电气系统2套、FCMXS-Ⅲ脱箱造型机、自动浇筑机FVN-Ⅲ等)抵押给南充市商业银行成都分行。南充市商业银行成都分行已同意在绵阳好圣归还相应贷款后解除对资产的抵押。

  绵阳好圣的存货主要为生产所需的原材料以及产成品等。

  (4)与上述资产相关联的经营性债权债务

  与上述资产相关联的经营性债权债务主要有应收账款、预付款项、应付账款、预收账款,以及应付职工薪酬和应交税费等。上述债权债务全部为绵阳好圣一期项目资产正常生产经营所产生的经营性债权债务。

  根据企业会计准则,上述资产及相关联的经营性债权债务构成一项业务,因此,本次收购属于业务收购。

  4、拟收购资产的简要财务状况

  本次拟收购的绵阳好圣一期项目资产及相关联的经营性债权债务最近两年一期的备考财务报表(未经审计)主要数据如下:

  单位:人民币/万元

  ■

  绵阳好圣专注于铸造领域,一期项目从投产开始,就定位于整车厂和世界一流汽车零部件供应商的配套企业,购置了世界上最先进的生产设备,汇聚了国内一流的技术人员和管理团队。由于进入行业时间较晚,绵阳好圣近两年还处于产品研发/试产和客户开拓阶段,由于目标客户均为世界一流企业,对供应商的要求极高,因此,产品试制过程较为漫长,一般需要半年至一年甚至更长时间。但一旦成为该等企业的供应商,将可以形成的长期稳定的供货关系。由于建成投入运营时间较短,前期处于开拓客户阶段,有大量的样品开发和试制,造成绵阳好圣一期项目生产效率较低,运营成本较高。

  通过不断的努力,绵阳好圣的营业收入已经由2011年的1,907.38万元大幅增长到2012年的6,400.61万元。目前,绵阳好圣已与美国TRW(天合)、DORMAN(艾尔比)、英国GKN(吉凯恩)、德国博世力士乐等世界一流零部件供应商签订了产品供货协议,实现了量产。随着与上述客户的合作程度不断加深,绵阳好圣的营收规模及盈利能力将显著上升。此外,绵阳好圣目前正在积极开发德国舍弗勒、德国克诺尔、美国麦特达因、美国霍尼韦尔、法国法雷奥、广汽等重要客户,上述企业也将成为绵阳好圣未来的收入增长点。

  有关绵阳好圣未来发展前景的详细情况请见本节“四、募集资金投资项目可行性分析”。

  5、本次收购绵阳好圣资产的交易价格和定价依据

  本次拟收购的绵阳好圣一期项目资产包括土地使用权、地上建筑物、设备、存货,以及与上述资产相关联的经营性债权债务等。交易价格以评估值为基础,在不高于评估净值的范围内由交易双方协商确定。

  截至2013年3月31日,上述资产及债权债务未经审计的账面价值合计为25,219.03万元。截至本预案公告日,本次收购的资产评估工作尚未完成。公司将在评估工作完成之后,在发行预案修订稿中补充披露上述资产的评估情况。公司以2013年3月31日为基准日,按照资产基础法对上述资产进行了预评估,预估值约为25,968.82万元。

  6、最近三年的资产评估情况

  (1)2010年1月19日,四川利君房地产评估事务所有限公司出具川利君(2010)(评)字第123号在建工程抵押价值估价报告,对绵阳好圣位于四川绵阳农科区1号路的1、2#机加车间、6#铸造车间、7#清理车间在建工程进行了评估。

  评估基准日:2010年1月18日

  评估方法:采用房、地分估,综合计价的方式进行估价。采用成本法对房屋进行测算,采用基准地价修正法对土地进行测算。

  评估结果:

  ■

(责任编辑:admin)
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