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天龙集团:东莞证券有限责任公司关于公司2011年

时间:2018-03-31 22:18来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
天龙集团:东莞证券有限责任公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东莞证券有限责任公司

东莞证券有限责任公司

关于广东天龙油墨集团股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”、“本保荐机构”)作为广

东天龙油墨集团股份有限公司(以下简称“天龙集团”、“公司”)首次公开发

行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,对天龙集团 2011 年度募集

资金存放与使用情况进行了核查,相关情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天龙油墨集团股份有限公司首次

公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]266 号)的核准,天龙

集团公开发行 1,700 万股人民币普通股(A 股),发行价格为 28.80 元/股,募

集资金总额 48,960.00 万元,扣除各项发行费用 2,388.74 万元后,募集资金净

额为 46,571.26 万元。以上募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验,并出

具了天健验[2010]第 3-18 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者利益,根据《公司法》、《证

券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行

管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定,

结合公司实际情况,公司制定了《广东天龙油墨集团股份有限公司募集资金管理

制度》。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构东莞证券有限责任公司分别与募集资金存放银行“交通银行

股份有限公司广州五羊支行、广东发展银行股份有限公司肇庆分行、中国工商银

1

行股份有限公司肇庆分行、中国农业银行股份有限公司高要市支行签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日,公司募集资金专户银行具体情况如下:

单位:元

序号开户银行银行账号存放余额

1广东发展银行股份有限公司肇庆分行1070155110100146186,543,759.52

2交通银行股份有限公司广州五羊支行4411623980180100251621,107,578.18

3中国工商银行股份有限公司肇庆分行20170321290888888783,001,082.46

4中国农业银行股份有限公司高要市支行6475010400088861,828,847.31

中国农业银行股份有限公司蒲江支行83860104000223318,224,024.44

合计30,705,291.91

为提高募集资金使用效率,根据《募集资金三方监管协议》的规定,在不影

响募集资金投入情况下,公司以定期存单方式存放于上述各银行。

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金定期存款具体情况如下:

单位:元

序号开户银行银行账号存放余额

1 广东发展银行股份有限公司肇庆分行107015610010000122110,000,000.00

2 交通银行股份有限公司广州五羊支行44116239860851000171329,000,000.00

3 中国工商银行股份有限公司肇庆分行201703211420000116420,000,000.00

4 中国农业银行股份有限公司高要市支行647501040008886-00195,000,000.00

5 中国农业银行股份有限公司高要市支行647501040008886-002020,000,000.00

6 中国农业银行股份有限公司高要市支行647501040008886-002115,000,000.00

7 中国农业银行股份有限公司高要市支行647501040008886-002220,000,000.00

8 中国农业银行股份有限公司高要市支行647501040008886-002327,000,000.00

合计246,000,000.00

三、2010 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日,天龙集团 2011 年度募集资金使用情况如下:

2

募集资金使用情况对照表(2011 年度)

编制单位:广东天龙油墨集团股份有限公司单位:万元

募集资金总额46,571.26

本报告期投入募集资金总额12,124.04

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额22,080.65

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%

是否已

募集资金截至期末 截至期末投资本报告期项目可行性

变更项调整后投 本报告期投项目达到预定可使是否达到

承诺投资项目和超募资金投向承诺投资累计投入 进度(%)(3)=实现的效是否发生重

目(含部资总额(1)入金额用状态日期预计效益

总额金额(2)(2)/(1)益大变化

分变更)

承诺投资项目

水墨生产基地建设项目是9,000.00 5,000.002,077.53 3,864.1577.28%2012 年 08 月 30 日 不适用否否

成都天龙厂区新建项目是2,500.00 2,500.00709.69709.6928.39%2012 年 12 月 30 日 不适用不适用否

销售与服务网络扩建项目否3,000.00 3,000.0017.82107.303.58%2012 年 12 月 30 日 不适用不适用否

水性油墨工程技术研发中心否2,000.00 2,000.0090.67371.1818.56%2012 年 12 月 30 日 不适用不适用否

承诺投资项目小计-16,500.00 12,500.002,895.71 5,052.32-----

超募资金投向

杭州天龙厂区新建项目0.00 1,500.000.00 1,500.00100.00%2011 年 07 月 30 日0.00否否

沈阳市天金龙厂区新建项目0.00 1,500.000.00 1,500.00100.00%2013 年 12 月 30 日 不适用不适用否

收购并增资贵港中加树脂项目0.00450.00450.00450.00100.00%2011 年 06 月 30 日 150.53是否

收购林缘林化 100%产权项目0.00 2,000.00200.00200.0010.00%2012 年 02 月 01 日 不适用不适用否

收购天亿林化 100%产权项目0480.000002012 年 02 月 01 日 不适用不适用否

募投项目预先购置土地款0.001088.021,088.02 1,088.02100.00%不适用不适用不适用否

归还银行贷款(如有)0.00 1,800.000.00 1,800.00100.00%----

补充流动资金(如有)0.00 8,700.005,700.00 8.700.00100.00%----

其他与主营业务相关的项目

3

16,553.24

超募资金投向小计0.00 34,071.267,438.02 15,238.02--150.53--

合计-16,500.00 46,571.2610,333.73 20,290.34--150.53--

未达到计划进度或预计收益的项目如下:

1、水性油墨工程技术研发中心项目

截至本报告期末,该项目投资进度仅为 18.56%,进度迟缓的主要原因是:根据《招股说明书》,公司原计划在募投项目

“水性油墨生产基地建设项目”的新址建设新的检测中心及办公大楼,将公司现有的办公大楼改造成水墨工程技术研发中

心的研发大楼。经第二届董事会第四次会议通过后,水墨生产基地建设项目建设地址由紫云大道西侧迁至公司厂区自留地,

新的检测中心及办公大楼的建设计划暂时被搁置,水墨工程技术研发大楼也因此不能完全改造建成,使该项目进程放缓。

2、销售与服务网络扩建项目

2010 年以来,随着原材料的大幅波动,市场环境较往年复杂,公司密切关注市场环境的变化,对于项目的前期调研工

作更为细致,考核更加严格,争取做到投入一家,盈利一家。

3、水墨生产基地建设项目

未达到计划进度或预计收益的情截至本报告期,本项目投资进度为 77.28%。进度迟缓的主要原因是:该项目施工过程中,因承建单位施工不当,出现

况和原因(分具体项目)工程和计划图纸不符的情况,为修整部分工程使整体进度延缓,另因受天气影响,下雨天和低温天气增多的缘故,使施工

进度推迟。目前该项目主体工程已完工,主要设备已经购置,正在进行内部装修和人员培训,后期设备安装调试,环保、

消防等相关配套设施铺设尚需时日,预计将于 2012 年 8 月交付使用。

4、沈阳天金厂区新建项目

该项目于 2010 年已购买当地开发区的土地作为项目建设用地,但由于该地块毗邻食品厂,当地政府建议公司另选化工

园区的地块,由于地块的置换涉及国有资产的转让,手续繁杂,使项目进度延缓。

5、成都天龙厂区新建项目

截至本报告期,本项目投资进度为 28.39%。

该项目变更了实施主体和实施地点,公司基于审慎的原则对该项目实施变更,使进度有所推迟,但避免了重复建设并填

补了西南市场的空白,于公司长远发展有利。项目进展顺利,拟于 2012 年 12 月底完工。

4

1、水性油墨工程技术研发中心项目。该项目进度迟缓,主要原因上栏已陈述。公司正在重新规划新的办公大楼,计划向地

方政府申请将与公司毗邻的中石化废弃加油站的地块转让过来,但由于涉及到国有资产的转让,手续较为繁杂,公司将力

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